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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs26/06/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 738200716
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 7701
Numéro du dépôt 4745
Numéro de gestion 1987B00170
Code d'activité 20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Date clôture de l'exercice précédent
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 26/06/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale LABORATOIRES PRODENE KLINT
Adresse 77435 MARNE LA VALLEE 2

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1 282 053 1 195 553 86 501 137 747
Fonds commercial 6 330 369 6 330 369 6 330 369
Autres immobilisations incorporelles 3 438 234 3 438 234 3 046 767
Constructions 1 467 383 1 095 323 372 060 416 641
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 793 848 12 787 611 5 006 237 3 360 617
Autres immobilisations corporelles 13 894 348 7 874 068 6 020 280 5 917 700
Immobilisations en cours 137 444 137 444 620 157
Autres participations 321 424 312 897 8 527 16 702
Créances rattachées à des participations 135 000 100 000 35 000 35 000
Prêts 10 347 10 347 12 398
Autres immobilisations financières 693 987 693 987 625 587
TOTAL (I) 45 504 437 23 365 452 22 138 985 20 519 682
Matières premières, approvisionnements 3 978 026 255 293 3 722 733 4 038 258
Produits intermédiaires et finis 4 243 338 656 853 3 586 485 3 802 979
Marchandises 747 594 747 594 751 472
Avances et acomptes versés sur commandes 154 948 154 948 61 239
Clients et comptes rattachés 6 716 482 713 515 6 002 967 4 380 393
Autres créances 4 415 684 4 415 684 3 987 409
Valeurs mobilières de placement 22 403 22 403 22 403
Disponibilités 660 453 660 453 485 494
Charges constatées d’avance 365 642 365 642 204 250
TOTAL (II) 22 053 984 1 625 662 20 428 322 18 126 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 86 496 86 496 102 060
Ecarts de conversion actif (V) 5 164 5 164 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 67 650 081 24 991 114 42 658 967 38 748 230
Parts à moins d’un an 401 818
Parts à plus d’un an 1 948 622

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 3 500 000 3 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 103 545 103 545
Réserve légale (1) 350 000 350 000
Autres réserves 13 610 000 12 560 000
Report à nouveau 4 436 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 300 124 1 053 799
Subventions d’investissement 12 272 15 702
TOTAL (I) 17 880 377 17 583 684
Provisions pour risques 760 664 132 801
TOTAL (III) 760 664 132 801
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 881 622 7 728 480
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 319 669 2 689 558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 54 437 48 548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 964 135 6 829 205
Dettes fiscales et sociales 2 835 398 2 771 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402 736 194 613
Autres dettes 527 983 762 021
Produits constatés d’avance (2) 3 200 82 010
TOTAL (IV) 23 989 179 21 024 676
(V) 28 747 7 069
TOTAL GENERAL (I à V) 42 658 967 38 748 230
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 361 061 14 552 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 77 539 223 730

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 5 551 311 1 301 018 6 852 328 8 611 669
Production vendue biens 35 205 961 14 949 493 50 155 455 44 713 504
Production vendue services 451 733 405 882 857 615 586 150
Chiffres d’affaires nets 41 209 005 16 656 393 57 865 398 53 911 323
Production stockée 527 071 -35 147
Production immobilisée 422 660 540 538
Subventions d’exploitation 48 489 2 117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 724 541 340 195
Autres produits 84 40 444
Total des produits d’exploitation (I) 59 588 243 54 799 470
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 643 604 5 454 650
Variation de stock (marchandises) -16 109 -2 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 497 876 17 349 721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 213 047 -241 377
Autres achats et charges externes 17 395 069 15 428 552
Impôts, taxes et versements assimilés 867 716 960 849
Salaires et traitements 8 839 877 8 098 333
Charges sociales 3 963 507 3 543 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1 875 513 1 682 684
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 437 244 550 570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 000
Autres charges 577 334 99 559
Total des charges d’exploitation (II) 58 294 678 52 974 994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1 293 565 1 824 476
Produits financiers de participations 57 61
Autres intérêts et produits assimilés 12 874 6 500
Reprises sur provisions et transferts de charges 425 935 138 674
Différences positives de change 32 245 12 595
Total des produits financiers (V) 471 111 157 830
Dotations financières sur amortissements et provisions 5 162 72 319
Intérêts et charges assimilées 410 091 532 675
Différences négatives de change 8 318 10 671
Total des charges financières (VI) 423 571 615 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 47 540 -457 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1 341 105 1 366 641

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 987
Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 274 2 573
Reprises sur provisions et transferts de charges 12 996
Total des produits exceptionnels (VII) 30 261 15 569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 792 249 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 462 425 201 704
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 792 010 38 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 276 227 489 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1 245 966 -474 080
Impôts sur les bénéfices (X) -204 983 -161 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60 089 615 54 972 869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59 789 493 53 919 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 300 124 1 053 799
Renvois : Crédit-bail mobilier 39 768 41 378

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 352 724 432 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 109 429 3 740 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 528 518 95 236
ACQUISITIONS Total Général 43 321 040 4 267 879

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 565 4 720 287
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 556 919 33 293 025
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 462 996 1 160 758
DIMINUTIONS Total Général 2 084 480 45 504 439

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 168 210 75 761 49 419 1 194 553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 794 313 1 785 337 822 647 21 757 003
AMORTISSEMENTS Total Général 21 962 523 1 861 098 872 066 22 951 556

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 755 500
Provisions pour perte de change 5 164
Total Provisions pour risques et charges 132 801 685 162 57 300 760 663
unknown code 8 388 320 4 259 350 412 897
Sur stocks et en cours 921 928 393 909 403 691 912 146
Autres provisions pour dépréciation 670 180 43 335 713 515
Total Provisions pour dépréciation 2 430 940 437 244 829 626 2 038 558
TOTAL GENERAL 2 563 741 1 122 406 886 926 2 799 221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57 300
- Financières 5 162
- Exceptionnelles 680 000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 135 000
Prêts 10 347 10 347
Autres immobilisations financières 693 987 391 471
Clients douteux ou litigieux 6 716 482
Autres créances clients 4 415 684
Charges constatées d’avance 365 642
TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 337 142 9 951 004 2 386 138
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77 539 77 539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 804 083 1 310 180 5 522 474
Emprunts et dettes financières divers 119 669 39 890 79 779
Fournisseurs et comptes rattachés 7 964 135 7 964 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402 736 402 736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 727 983 4 727 983
Produits constatés d’avance 3 200 3 200
TOTAL – ETAT DES DETTES 23 934 743 17 361 061 5 602 253 971 428
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 240 330

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 298

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Laboratoires Prodene Klint, Croissy-Beaubourg.

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