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Bilan du 31/12/2022 – Compte de résultat du 31/12/2022 Carcs11/07/2023 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 349110478
Date de clôture de l'exercice 31/12/2022
Code du greffe 5910
Numéro du dépôt 13977
Numéro de gestion 2001B00480
Code d'activité 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2021
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 11/07/2023
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale UNIS
Adresse 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 47 719 47 719 8 973
Fonds commercial 80 000 80 000 80 000
Autres immobilisations corporelles 450 168 311 669 138 499 142 303
Autres participations 38 021 38 021 38 021
Autres titres immobilisés 20 240 20 240 20 240
Autres immobilisations financières 9 641 9 641 9 365
TOTAL (I) 645 789 359 389 286 401 298 902
Avances et acomptes versés sur commandes 6 311 6 311 9 389
Clients et comptes rattachés 1 774 667 1 774 667 1 604 110
Autres créances 187 075 187 075 170 482
Valeurs mobilières de placement 1 282 000 1 282 000 1 482 000
Disponibilités 438 085 438 085 857 187
Charges constatées d’avance 22 671 22 671 11 864
TOTAL (II) 3 710 809 3 710 809 4 135 032
TOTAL GENERAL (0 à V) 4 356 599 359 389 3 997 210 4 433 935

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 163 883 163 883
Réserve légale (1) 16 388 16 388
Autres réserves 1 030 565 984 621
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 778 45 944
TOTAL (I) 1 239 614 1 210 836
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 440 848
Emprunts et dettes financières divers (4) 34 630 38 021
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 665 515 539 894
Dettes fiscales et sociales 1 708 845 2 372 151
Autres dettes 269 046 247 884
Produits constatés d’avance (2) 79 120 24 300
TOTAL (IV) 2 757 596 3 223 099
TOTAL GENERAL (I à V) 3 997 210 4 433 935
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 757 596 3 223 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 440 411

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 9 811 730 113 475 9 925 205 9 595 152
Chiffres d’affaires nets 9 811 730 113 475 9 925 205 9 595 152
Subventions d’exploitation 89 711 96 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 119 36 024
Autres produits 46 414
Total des produits d’exploitation (I) 10 034 082 9 728 489
Autres achats et charges externes 4 490 972 4 009 281
Impôts, taxes et versements assimilés 176 184 161 165
Salaires et traitements 3 914 540 4 048 483
Charges sociales 1 363 928 1 406 244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66 204 69 184
Autres charges 353 406
Total des charges d’exploitation (II) 10 012 181 9 694 765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21 900 33 725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 278 2 568
Total des produits financiers (V) 6 278 2 568
Intérêts et charges assimilées 48
Total des charges financières (VI) 48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6 278 2 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28 178 36 245

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 320
Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 594
Total des produits exceptionnels (VII) 13 914
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 111
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 505
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7 299
Impôts sur les bénéfices (X) -600 -2 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 040 360 9 744 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 011 582 9 699 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 28 778 45 944
Renvois : Transfert de charges 19 119 36 024
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 55

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 412 202 53 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 67 626 276
ACQUISITIONS Total Général 618 622 53 702

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 074 127 719
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 460 450 168
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 67 902
DIMINUTIONS Total Général 26 535 645 789

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49 821 8 973 11 074 47 719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 269 899 57 231 15 460 311 669
AMORTISSEMENTS Total Général 319 720 66 204 26 535 359 389

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 9 641 9 641
Autres créances clients 1 774 667 1 774 667
Personnel et comptes rattachés 9 176 9 176
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 930 4 930
Impôts sur les bénéfices 6 810 6 810
T. V. A. 154 556 154 556
Divers 8 667 8 667
Groupe et associés 2 836 2 836
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 101
Charges constatées d’avance 22 671 22 671
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 994 054 1 984 413 9 641
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 440 440
Fournisseurs et comptes rattachés 665 515 665 515
Personnel et comptes rattachés 794 735 794 735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 559 882 559 882
T.V.A. 327 356 327 356
Autres impôts, taxes et assimilés 26 872 26 872
Groupe et associés 34 630 34 630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 269 046 269 046
Produits constatés d’avance 79 120 79 120
TOTAL – ETAT DES DETTES 2 757 596 2 757 596
Emprunts remboursés en cours d’exercice 437

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 80

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Unis SA, Villeneuve-d'Ascq.

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