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Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 Carcs16/11/2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 449966597
Date de clôture de l'exercice 31/12/2019
Code du greffe 7803
Numéro du dépôt 26236
Numéro de gestion 2007B00527
Code d'activité 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2018
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 16/11/2020
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement Comptes annuels saisis après correction d’un pdf non conforme
Dénomination sociale EAUX DE LOISIRS
Adresse 78120 Rambouillet

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 361 2 361
Autres immobilisations corporelles 71 462 6 862 64 600
Créances rattachées à des participations 15 506 15 500 6
TOTAL (I) 89 330 24 723 64 606
Clients et comptes rattachés 1 491 1 491
Autres créances 1 469 1 469
Disponibilités 344 340 344 340
Charges constatées d’avance 4 631 4 631
TOTAL (II) 351 932 351 932
TOTAL GENERAL (0 à V) 441 263 24 723 416 539

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 30 000
Réserve légale (1) 3 000
Autres réserves 380 997
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -69 192
TOTAL (I) 344 805
Emprunts et dettes financières divers (4) 61 585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 664
Dettes fiscales et sociales 484
TOTAL (IV) 71 734
TOTAL GENERAL (I à V) 416 539
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71 734

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 2 320 2 320
Chiffres d’affaires nets 2 320 2 320
Total des produits d’exploitation (I) 2 320
Autres achats et charges externes 28 158
Impôts, taxes et versements assimilés 2 914
Salaires et traitements 24 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 73
Total des charges d’exploitation (II) 56 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -53 680
Dotations financières sur amortissements et provisions 15 500
Total des charges financières (VI) 15 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15 500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -69 180

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71 512
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -69 192
Renvois : Crédit-bail mobilier 7 524

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 73 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 506
ACQUISITIONS Total Général 73 823 15 506

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73 823
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 506
DIMINUTIONS Total Général 89 330

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 149 73 9 223
AMORTISSEMENTS Total Général 9 149 73 9 223

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
sur immobilisations – titres de participation 15 500
Total Provisions pour dépréciation 15 500 15 500
TOTAL GENERAL 15 500 15 500
- Financières 15 500

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 15 506 15 506
Autres créances clients 1 491 1 491
Impôts sur les bénéfices 276 276
T. V. A. 1 193 1 193
Charges constatées d’avance 4 631 4 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 098 7 592 15 506
Fournisseurs et comptes rattachés 9 664 9 664
T.V.A. 484 484
Groupe et associés 61 585 61 585
TOTAL – ETAT DES DETTES 71 734 71 734

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Location, charges locatives et de copropriété 9 600
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 027
Autres comptes 15 530
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 28 158
Taxe professionnelle 410
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 504
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 914
Montant de la TVA. collectée 464
Total TVA. déductible sur biens et services 3 480

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : O2RH, Rambouillet.

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