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Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 Carcs05/06/2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | 799744297 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2018 |
Code du greffe | 7701 |
Numéro du dépôt | 3700 |
Numéro de gestion | 2014B00114 |
Code d'activité | 64.20Z Activités des sociétés hold |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2017 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 00 |
Date de dépôt | 05/06/2019 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | GJF HOLDING SAS |
Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 2 168 | 2 168 | 2 168 | |
Terrains | 732 765 | 732 765 | 732 765 | |
Constructions | 3 947 254 | 2 367 639 | 1 579 615 | 1 674 584 |
Autres immobilisations corporelles | 14 771 507 | 3 234 148 | 11 537 359 | 12 199 190 |
Autres participations | 6 054 158 | 6 054 158 | 6 054 158 | |
Autres immobilisations financières | 18 679 198 | 18 679 198 | 18 679 176 | |
TOTAL (I) | 44 187 048 | 5 601 787 | 38 585 262 | 39 342 041 |
Avances et acomptes versés sur commandes | 583 | 583 | ||
Clients et comptes rattachés | 413 187 | 36 073 | 377 114 | 432 006 |
Autres créances | 8 982 495 | 8 982 495 | 7 611 597 | |
Disponibilités | 121 646 | 121 646 | 211 060 | |
Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | 5 127 | |
TOTAL (II) | 9 523 279 | 36 073 | 9 487 206 | 8 259 790 |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 710 327 | 5 637 860 | 48 072 467 | 47 601 831 |
Parts à plus d’un an | 1 758 677 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 16 928 102 | 16 928 102 | ||
Report à nouveau | -1 166 026 | -660 541 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 245 | -505 485 | ||
Provisions réglementées | 1 309 848 | 1 094 531 | ||
TOTAL (I) | 16 718 679 | 16 856 607 | ||
Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
Autres emprunts obligataires | 25 073 424 | 24 343 130 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 747 | 1 403 947 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 176 | 4 237 977 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 | 11 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 247 | 213 484 | ||
Dettes fiscales et sociales | 562 059 | 463 227 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 2 226 | ||
Autres dettes | 2 310 | 10 631 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 493 | 591 | ||
TOTAL (IV) | 31 283 789 | 30 675 225 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 48 072 467 | 47 601 832 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 450 | 1 549 739 | ||
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 | 295 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 4 161 236 | 106 884 | 4 268 120 | 4 476 597 |
Chiffres d’affaires nets | 4 161 236 | 106 884 | 4 268 120 | 4 476 597 |
Subventions d’exploitation | 5 872 | 4 818 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 081 | 11 451 | ||
Autres produits | 57 | 3 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 131 | 4 492 870 | ||
Autres achats et charges externes | 421 882 | 551 296 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 300 453 | 253 421 | ||
Salaires et traitements | 1 596 474 | 1 560 308 | ||
Charges sociales | 780 625 | 779 607 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 277 | 792 607 | ||
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
Autres charges | 7 | 6 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 3 877 819 | 3 937 244 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 312 | 555 626 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 79 331 | 73 152 | ||
Total des produits financiers (V) | 79 331 | 73 152 | ||
Intérêts et charges assimilées | 802 209 | 791 505 | ||
Total des charges financières (VI) | 802 209 | 791 505 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 878 | -718 354 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 565 | -162 728 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 841 | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 841 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 55 841 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 940 | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 227 | 216 679 | ||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 227 | 427 619 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 227 | -371 778 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | -15 547 | -29 021 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 462 | 4 621 862 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 707 | 5 127 348 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 245 | -505 486 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445 639 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 334 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 44 181 141 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451 525 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 733 355 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 44 187 048 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 099 | 776 277 | 13 590 | 5 601 787 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 099 | 776 277 | 13 590 | 5 601 787 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Amortissements dérogatoires | 1 309 848 | |||
Total Provisions réglementées | 1 094 531 | 215 318 | 1 309 848 | |
Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
TOTAL GENERAL | 1 164 531 | 215 318 | 1 379 848 | |
- Exceptionnelles | 215 318 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 18 679 198 | 18 679 198 | ||
Autres créances clients | 413 187 | 413 187 | ||
Divers | 8 982 495 | 7 223 818 | 1 758 677 | |
Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080 248 | 7 642 373 | 20 437 875 | |
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 073 424 | 25 073 424 | ||
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 081 | 155 840 | 679 847 | 417 394 |
Emprunts et dettes financières divers | 147 477 | 1 931 | 145 546 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 226 247 | 226 247 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 562 059 | 562 059 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 009 | 2 343 893 | 1 670 116 | |
Produits constatés d’avance | 493 | 493 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 776 | 3 297 449 | 2 349 963 | 25 636 364 |
Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 570 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.
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