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Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 Carcs05/06/2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 799744297
Date de clôture de l'exercice 31/12/2018
Code du greffe 7701
Numéro du dépôt 3700
Numéro de gestion 2014B00114
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2017
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 05/06/2019
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale GJF HOLDING SAS
Adresse 77183 CROISSY BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2 168 2 168 2 168
Terrains 732 765 732 765 732 765
Constructions 3 947 254 2 367 639 1 579 615 1 674 584
Autres immobilisations corporelles 14 771 507 3 234 148 11 537 359 12 199 190
Autres participations 6 054 158 6 054 158 6 054 158
Autres immobilisations financières 18 679 198 18 679 198 18 679 176
TOTAL (I) 44 187 048 5 601 787 38 585 262 39 342 041
Avances et acomptes versés sur commandes 583 583
Clients et comptes rattachés 413 187 36 073 377 114 432 006
Autres créances 8 982 495 8 982 495 7 611 597
Disponibilités 121 646 121 646 211 060
Charges constatées d’avance 5 368 5 368 5 127
TOTAL (II) 9 523 279 36 073 9 487 206 8 259 790
TOTAL GENERAL (0 à V) 53 710 327 5 637 860 48 072 467 47 601 831
Parts à plus d’un an 1 758 677

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16 928 102 16 928 102
Report à nouveau -1 166 026 -660 541
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -353 245 -505 485
Provisions réglementées 1 309 848 1 094 531
TOTAL (I) 16 718 679 16 856 607
Provisions pour risques 70 000 70 000
TOTAL (III) 70 000 70 000
Autres emprunts obligataires 25 073 424 24 343 130
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 253 747 1 403 947
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 159 176 4 237 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226 247 213 484
Dettes fiscales et sociales 562 059 463 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 320 2 226
Autres dettes 2 310 10 631
Produits constatés d’avance (2) 493 591
TOTAL (IV) 31 283 789 30 675 225
TOTAL GENERAL (I à V) 48 072 467 47 601 832
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 297 450 1 549 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 666 295

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4 161 236 106 884 4 268 120 4 476 597
Chiffres d’affaires nets 4 161 236 106 884 4 268 120 4 476 597
Subventions d’exploitation 5 872 4 818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174 081 11 451
Autres produits 57 3
Total des produits d’exploitation (I) 4 448 131 4 492 870
Autres achats et charges externes 421 882 551 296
Impôts, taxes et versements assimilés 300 453 253 421
Salaires et traitements 1 596 474 1 560 308
Charges sociales 780 625 779 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 776 277 792 607
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 100
Autres charges 7 6
Total des charges d’exploitation (II) 3 877 819 3 937 244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 570 312 555 626
Autres intérêts et produits assimilés 79 331 73 152
Total des produits financiers (V) 79 331 73 152
Intérêts et charges assimilées 802 209 791 505
Total des charges financières (VI) 802 209 791 505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -722 878 -718 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -152 565 -162 728

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55 841
Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 841
Total des produits exceptionnels (VII) 55 841
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210 940
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 216 227 216 679
Total des charges exceptionnelles (VIII) 216 227 427 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -216 227 -371 778
Impôts sur les bénéfices (X) -15 547 -29 021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 527 462 4 621 862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 880 707 5 127 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -353 245 -505 486

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 445 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 733 334
ACQUISITIONS Total Général 44 181 141

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 451 525
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 733 355
DIMINUTIONS Total Général 44 187 048

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 839 099 776 277 13 590 5 601 787
AMORTISSEMENTS Total Général 4 839 099 776 277 13 590 5 601 787

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1 309 848
Total Provisions réglementées 1 094 531 215 318 1 309 848
Autres provisions pour risques et charges 70 000
Total Provisions pour risques et charges 70 000 70 000
TOTAL GENERAL 1 164 531 215 318 1 379 848
- Exceptionnelles 215 318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18 679 198 18 679 198
Autres créances clients 413 187 413 187
Divers 8 982 495 7 223 818 1 758 677
Charges constatées d’avance 5 368 5 368
TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 080 248 7 642 373 20 437 875
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 25 073 424 25 073 424
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 666 666
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 253 081 155 840 679 847 417 394
Emprunts et dettes financières divers 147 477 1 931 145 546
Fournisseurs et comptes rattachés 226 247 226 247
Autres impôts, taxes et assimilés 562 059 562 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 320 6 320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 014 009 2 343 893 1 670 116
Produits constatés d’avance 493 493
TOTAL – ETAT DES DETTES 31 283 776 3 297 449 2 349 963 25 636 364
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150 570

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.

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