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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs11/08/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | Registrar of Companies 528557796 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2016 |
Code du greffe | 9301 |
Numéro du dépôt | 12535 |
Numéro de gestion | 2010B07222 |
Code d'activité | 52.29B Affrètement et organisation des transports |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2015 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 12 |
Date de dépôt | 11/08/2017 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | WORLDWIDE TRANSPORTATION SERVICES |
Adresse | 95705 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 134 628 | 108 335 | 26 293 | 56 629 |
Autres immobilisations corporelles | 21 428 | 12 858 | 8 570 | 8 090 |
Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | 2 940 | |
TOTAL (I) | 176 995 | 139 192 | 37 803 | 67 658 |
Clients et comptes rattachés | 2 688 630 | 25 265 | 2 663 365 | 1 507 542 |
Autres créances | 1 760 589 | 300 000 | 1 460 589 | 514 887 |
Disponibilités | 17 980 | 17 980 | 195 135 | |
Charges constatées d’avance | 826 | 826 | 549 | |
TOTAL (II) | 4 468 025 | 325 265 | 4 142 760 | 2 218 112 |
Ecarts de conversion actif (V) | 605 | 605 | 1 353 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 625 | 464 458 | 4 181 168 | 2 287 124 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
Report à nouveau | 74 020 | -187 193 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 210 | 261 213 | ||
TOTAL (I) | 628 230 | 129 020 | ||
Provisions pour risques | 80 605 | 51 353 | ||
TOTAL (III) | 80 605 | 51 353 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 | 135 265 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 425 | 146 401 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 909 | 1 795 190 | ||
Dettes fiscales et sociales | 54 152 | 27 820 | ||
Autres dettes | 1 532 | 380 | ||
TOTAL (IV) | 3 470 421 | 2 105 056 | ||
(V) | 1 913 | 1 695 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 168 | 2 287 124 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 10 734 708 | 10 734 708 | 6 321 344 | |
Chiffres d’affaires nets | 10 734 708 | 10 734 708 | 6 321 344 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 999 | |||
Autres produits | 3 | 3 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 10 734 710 | 6 675 346 | ||
Autres achats et charges externes | 9 557 585 | 5 922 449 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 25 005 | 12 911 | ||
Salaires et traitements | 278 845 | 192 043 | ||
Charges sociales | 66 726 | 57 323 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 770 | 33 753 | ||
Autres charges | 1 | 1 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 9 963 932 | 6 218 481 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 778 | 456 865 | ||
Produits financiers de participations | 727 | 1 217 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 | |||
Différences positives de change | 36 938 | 13 976 | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 291 | 13 976 | ||
Total des produits financiers (V) | 38 291 | 13 976 | ||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 605 | 34 853 | ||
Intérêts et charges assimilées | -115 | |||
Différences négatives de change | 26 640 | 25 255 | ||
Total des charges financières (VI) | 57 130 | 60 108 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 839 | -46 132 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 940 | 410 733 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 1 217 | ||
Total des produits exceptionnels (VII) | 727 | 1 217 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 | 4 156 | ||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 | 4 156 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 | -2 939 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | 252 852 | 146 582 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 729 | 6 690 539 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 519 | 6 429 326 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 499 210 | 261 213 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 128 | 1 500 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013 | 4 415 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 171 081 | 5 915 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 628 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 940 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 176 995 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 499 | 31 836 | 108 335 | |
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923 | 3 934 | 12 858 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 85 422 | 35 770 | 121 192 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Provisions pour litiges | 80 000 | |||
Provisions pour perte de change | 605 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 51 353 | 30 605 | 1 353 | 80 605 |
sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
Sur comptes clients | 25 265 | 25 265 | ||
Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
Total Provisions pour dépréciation | 343 265 | 343 265 | ||
TOTAL GENERAL | 394 618 | 30 605 | 1 353 | 423 870 |
- Financières | 30 605 | 1 353 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 2 940 | 2 940 | ||
Autres créances clients | 2 688 630 | |||
Impôts sur les bénéfices | 2 114 | |||
T. V. A. | 37 784 | |||
Groupe et associés | 1 720 691 | |||
Charges constatées d’avance | 826 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 985 | 4 452 985 | ||
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403 | 2 403 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 909 | 3 014 909 | ||
Personnel et comptes rattachés | 26 528 | 26 528 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652 | 5 652 | ||
Impôts sur les bénéfices | 16 301 | 16 301 | ||
T.V.A. | 5 314 | 5 314 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
Groupe et associés | 397 425 | 397 425 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 | 1 532 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 421 | 3 470 421 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Worldwide Transportation Services SAS, Roissy-en-France.
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