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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs28/06/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 429987548
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 4401
Numéro du dépôt 8222
Numéro de gestion 2000B00431
Code d'activité 85.59A Formation continue d'adultes
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2015
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 28/06/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale DAWAN
Adresse 44200 NANTES

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 543 222 330 636 212 586 173 266
Autres immobilisations corporelles 141 467 45 755 95 712 87 321
Autres titres immobilisés 20 20 20
Autres immobilisations financières 45 972 45 972 30 373
TOTAL (I) 730 683 376 391 354 291 290 981
Clients et comptes rattachés 1 005 176 8 974 996 202 634 154
Autres créances 293 358 293 358 251 070
Disponibilités 285 844 285 844 127 857
Charges constatées d’avance 88 897 88 897 62 713
TOTAL (II) 1 673 276 8 974 1 664 302 1 075 796
TOTAL GENERAL (0 à V) 2 403 959 385 365 2 018 593 1 366 778

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 40 063 40 063
Réserve légale (1) 4 006 4 006
Autres réserves 182 749 181 561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 194 275 15 642
TOTAL (I) 421 095 241 274
Provisions pour risques 12 249
TOTAL (III) 12 249
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 94 964 143 491
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 722 312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278 242 215 186
Dettes fiscales et sociales 587 615 307 528
Autres dettes 596 702 442 375
Produits constatés d’avance (2) 24 900 4 361
TOTAL (IV) 1 597 498 1 113 255
TOTAL GENERAL (I à V) 2 018 593 1 366 778
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 532 823 1 020 134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 811 1 833

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 72 195 72 195
Production vendue services 3 890 959 3 890 959 2 561 101
Chiffres d’affaires nets 3 963 155 3 963 155 2 561 101
Production immobilisée 117 279 111 525
Subventions d’exploitation 12 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 382 6 982
Autres produits 774 7 125
Total des produits d’exploitation (I) 4 113 591 2 698 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 71 890 -35
Autres achats et charges externes 1 891 920 1 300 789
Impôts, taxes et versements assimilés 62 186 43 788
Salaires et traitements 1 230 936 953 760
Charges sociales 422 742 310 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90 837 68 160
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 249 3 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 971
Autres charges 4 860 5 971
Total des charges d’exploitation (II) 3 779 625 2 690 327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 333 966 8 408
Produits financiers de participations 1 536 977
Total des produits financiers (V) 1 536 977
Intérêts et charges assimilées 3 885 3 036
Total des charges financières (VI) 3 885 3 036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2 349 -2 058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 331 616 6 349

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 54 3 499
Total des produits exceptionnels (VII) 54 3 499
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 179 1 430
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 471
Total des charges exceptionnelles (VIII) 179 2 901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -125 598
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 95 909
Impôts sur les bénéfices (X) 41 307 -8 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 115 181 2 703 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 920 906 2 687 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 194 275 15 642

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425 943 117 279
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 140 969 21 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 393 25 789
ACQUISITIONS Total Général 597 305 164 336

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 543 222
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 770 141 467
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 190 45 992
DIMINUTIONS Total Général 30 960 730 683

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 252 676 77 959 330 636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53 648 12 878 20 770 45 755
AMORTISSEMENTS Total Général 306 324 90 837 20 770 376 391

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Total Provisions pour risques et charges 12 249 12 249
Sur comptes clients 8 426 4 249 3 701 8 974
Total Provisions pour dépréciation 8 426 4 249 3 701 8 974
TOTAL GENERAL 20 675 4 249 15 950 8 974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4 249 15 950

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 45 972
Clients douteux ou litigieux 15 492
Autres créances clients 989 683
Personnel et comptes rattachés 3 650
Impôts sur les bénéfices 5 372
T. V. A. 55 048
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229 288
Charges constatées d’avance 88 897
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 433 404 1 387 431 45 972
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 843 1 843
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93 120 37 796 55 324
Emprunts et dettes financières divers 300 300
Fournisseurs et comptes rattachés 278 242 278 242
Personnel et comptes rattachés 146 332 146 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140 146 140 146
T.V.A. 272 992 272 992
Autres impôts, taxes et assimilés 28 144 28 144
Groupe et associés 5 422 5 422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 596 702 596 702
Produits constatés d’avance 24 900 24 900
TOTAL – ETAT DES DETTES 1 588 147 1 532 823 55 324
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 480
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Dawan Sàrl, Nantes.

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