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Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 Carcs14/12/2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 799744297
Date de clôture de l'exercice 31/12/2019
Code du greffe 7701
Numéro du dépôt 13793
Numéro de gestion 2014B00114
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2018
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 14/12/2020
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale GJF HOLDING SAS
Adresse 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2 168 2 168 2 168
Terrains 732 765 732 765 732 765
Constructions 3 947 254 2 462 301 1 484 953 1 579 615
Autres immobilisations corporelles 14 789 930 3 907 325 10 882 605 11 537 359
Autres participations 6 054 158 6 054 158 6 054 158
Autres immobilisations financières 18 679 221 18 679 221 18 679 198
TOTAL (I) 44 205 495 6 369 625 37 835 870 38 585 262
Avances et acomptes versés sur commandes 583
Clients et comptes rattachés 538 381 54 524 483 856 377 114
Autres créances 9 182 584 9 182 584 8 982 495
Disponibilités 88 894 88 894 121 646
Charges constatées d’avance 5 165 5 165 5 368
TOTAL (II) 9 815 024 54 524 9 760 499 9 487 206
TOTAL GENERAL (0 à V) 54 020 518 6 424 150 47 596 369 48 072 467
Parts à plus d’un an 1 338 785

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16 928 102 16 928 102
Report à nouveau -1 519 271 -1 166 026
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 591 510 -353 245
Provisions réglementées 1 525 166 1 309 848
TOTAL (I) 15 342 487 16 718 679
Provisions pour risques 534 175 70 000
TOTAL (III) 534 175 70 000
Autres emprunts obligataires 25 825 627 25 073 424
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 098 497 1 253 747
Emprunts et dettes financières divers (4) 3 894 200 4 159 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197 009 226 247
Dettes fiscales et sociales 692 212 562 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 320
Autres dettes 11 548 2 310
Produits constatés d’avance (2) 604 493
TOTAL (IV) 31 719 707 31 283 789
TOTAL GENERAL (I à V) 47 596 369 48 072 467
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 564 602 3 297 450
Dont emprunts participatifs 3 894 200

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4 411 240 122 337 4 533 578 4 268 120
Chiffres d’affaires nets 4 411 240 122 337 4 533 578 4 268 120
Subventions d’exploitation 3 178 5 872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 684 174 081
Autres produits 177 57
Total des produits d’exploitation (I) 4 552 617 4 448 131
Autres achats et charges externes 431 022 421 882
Impôts, taxes et versements assimilés 347 578 300 453
Salaires et traitements 1 841 212 1 596 474
Charges sociales 898 016 780 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 776 646 776 277
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 147 2 100
Autres charges 7 726 7
Total des charges d’exploitation (II) 4 328 346 3 877 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 224 270 570 312
Autres intérêts et produits assimilés 83 538 79 331
Total des produits financiers (V) 83 538 79 331
Intérêts et charges assimilées 817 374 802 209
Total des charges financières (VI) 817 374 802 209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -733 836 -722 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -509 565 -152 565

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 417 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 679 728 216 227
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 097 212 216 227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1 097 212 -216 227
Impôts sur les bénéfices (X) -15 268 -15 547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 636 154 4 527 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 227 664 4 880 707
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -1 591 510 -353 245

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 451 525 27 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 733 355 23
ACQUISITIONS Total Général 44 187 048 27 489

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 043 19 469 949
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 733 378
DIMINUTIONS Total Général 9 043 44 205 495

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 601 787 776 646 8 807 6 369 625
AMORTISSEMENTS Total Général 5 601 787 776 646 8 807 6 369 625

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour risques et charges 534 175
Total Provisions pour risques et charges 70 000 464 175 534 175
TOTAL GENERAL 70 000 464 175 534 175
- Exceptionnelles 464 175

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18 679 221 18 679 221
Autres créances clients 538 381 538 381
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 182 584 7 843 799 1 338 785
Charges constatées d’avance 5 165 5 165
TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 405 350 8 387 344 20 018 006
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 25 825 627 25 825 627
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 256 1 256
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 097 241 161 294 703 642 232 305
Emprunts et dettes financières divers 153 426 1 692 151 734
Fournisseurs et comptes rattachés 197 009 197 009
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 692 212 692 212
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 752 322 2 510 536 1 241 786
Produits constatés d’avance 604 604
TOTAL – ETAT DES DETTES 31 719 696 3 564 602 27 771 055 384 039
Emprunts remboursés en cours d’exercice 155 840
paradis fiscaux

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.

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