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Bilan du 30/09/2021 – Compte de résultat du 30/09/2021 Carcs27/06/2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 404409567
Date de clôture de l'exercice 30/09/2021
Code du greffe 5751
Numéro du dépôt 4628
Numéro de gestion 1996B00191
Code d'activité 33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux
Date clôture de l'exercice précédent
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 27/06/2022
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale STR INDUSTRIES
Adresse 57380 FAULQUEMONT

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 26 408 26 408
Fonds commercial 150 162 150 162
Installations techniques, matériel et outillage industriels 377 480 335 921 41 558
Autres immobilisations corporelles 336 136 306 777 29 359
Autres immobilisations financières 2 800 2 800
TOTAL (I) 892 988 669 107 223 880
Matières premières, approvisionnements 14 062 14 062
En cours de production de services 40 833 40 833
Avances et acomptes versés sur commandes 24 229 24 229
Clients et comptes rattachés 2 547 880 225 552 2 322 328
Autres créances 172 153 172 153
Disponibilités 2 047 656 2 047 656
Charges constatées d’avance 17 431 17 431
TOTAL (II) 4 864 245 225 552 4 638 693
TOTAL GENERAL (0 à V) 5 757 233 894 659 4 862 574

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 340 000
Réserve légale (1) 34 000
Autres réserves 1 092 965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160 815
TOTAL (I) 1 627 780
Provisions pour risques 9 000
TOTAL (III) 9 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 220 933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 051 148
Dettes fiscales et sociales 761 939
Autres dettes 34 613
Produits constatés d’avance (2) 1 156 301
TOTAL (IV) 3 225 793
TOTAL GENERAL (I à V) 4 862 574
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 004 860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 859

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 10 414 10 414
Production vendue services 5 640 079 550 999 6 191 078
Chiffres d’affaires nets 5 650 493 550 999 6 201 492
Production stockée -161 670
Subventions d’exploitation 10 286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95 665
Autres produits 34 141
Total des produits d’exploitation (I) 6 179 916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 751 855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 894
Autres achats et charges externes 2 577 589
Impôts, taxes et versements assimilés 64 930
Salaires et traitements 1 123 976
Charges sociales 421 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30 324
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 5 968 231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211 684
Produits financiers de participations 5
Autres intérêts et produits assimilés 2 851
Total des produits financiers (V) 2 856
Intérêts et charges assimilées 1 640
Total des charges financières (VI) 1 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 212 901

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 515
Reprises sur provisions et transferts de charges 10 703
Total des produits exceptionnels (VII) 15 219
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 186
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 503
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 689
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2 529
Impôts sur les bénéfices (X) 54 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 197 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 037 177
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 160 815
Renvois : Crédit-bail mobilier 38 170
Renvois : Transfert de charges 74 665

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 681 960 54 837
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 800
ACQUISITIONS Total Général 862 330 54 837

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 999 176 571
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 180 713 617
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 800
DIMINUTIONS Total Général 24 179 892 988

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 407 999 26 409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 635 555 30 324 23 180 642 698
AMORTISSEMENTS Total Général 662 962 30 324 24 179 669 107

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour dépréciation 30 000 21 000 9 000
Total Provisions pour dépréciation 30 000 21 000 9 000
TOTAL GENERAL 30 000 21 000 9 000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 2 800 2 800
Autres créances clients 2 547 880 2 547 880
Divers 172 153 172 153
Charges constatées d’avance 17 431 17 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 740 265 2 737 465 2 800
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 859 859
Fournisseurs et comptes rattachés 1 051 148 1 051 148
Autres impôts, taxes et assimilés 761 939 761 939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34 613 34 613
Produits constatés d’avance 1 156 301 1 156 301
TOTAL – ETAT DES DETTES 3 004 860 3 004 860
CSV export

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : STR Industries SAS, Faulquemont.

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