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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs05/07/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | 312168594 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2017 |
Code du greffe | 7501 |
Numéro du dépôt | 52468 |
Numéro de gestion | 2015B24145 |
Code d'activité | 64.20Z Activités des sociétés hold |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2016 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 00 |
Date de dépôt | 05/07/2018 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | TROIS G |
Adresse | 75012 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 119 445 | 33 648 | 85 797 | 845 |
Fonds commercial | 3 981 879 | 3 981 879 | 3 981 879 | |
Autres immobilisations incorporelles | 199 952 | 199 952 | 51 100 | |
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 | 434 | ||
Autres immobilisations corporelles | 126 957 | 86 213 | 40 744 | 38 989 |
Autres participations | 12 183 292 | 10 000 | 12 173 292 | 15 407 557 |
Créances rattachées à des participations | 14 127 963 | 14 738 | 14 113 225 | 12 721 662 |
Prêts | 1 978 729 | 1 978 729 | ||
Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 43 935 | |
TOTAL (I) | 32 728 726 | 145 033 | 32 583 693 | 32 245 967 |
Clients et comptes rattachés | 1 115 900 | 1 115 900 | 1 794 161 | |
Autres créances | 637 999 | 637 999 | 537 559 | |
Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
Disponibilités | 5 522 192 | 5 522 192 | 3 638 346 | |
Charges constatées d’avance | 45 241 | 45 241 | 21 809 | |
TOTAL (II) | 7 721 332 | 7 721 332 | 6 391 874 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 450 058 | 145 033 | 40 305 025 | 38 637 842 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 967 136 | 967 136 | ||
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 536 | 9 972 536 | ||
Réserve légale (1) | 96 714 | 96 714 | ||
Autres réserves | 21 487 423 | 15 119 939 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 233 | 7 032 390 | ||
Provisions réglementées | 43 155 | 253 439 | ||
TOTAL (I) | 36 287 196 | 33 442 153 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 681 | 1 433 473 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 739 | 2 807 567 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 842 | 235 099 | ||
Dettes fiscales et sociales | 420 795 | 569 550 | ||
Autres dettes | 86 772 | 149 999 | ||
TOTAL (IV) | 4 017 829 | 5 195 688 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 40 305 025 | 38 637 842 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 2 661 716 | 2 661 716 | 2 514 734 | |
Chiffres d’affaires nets | 2 661 716 | 2 661 716 | 2 514 734 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 | 32 118 | ||
Autres produits | 2 | 79 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 2 665 486 | 2 546 930 | ||
Autres achats et charges externes | 592 766 | 591 377 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | -4 717 | 58 654 | ||
Salaires et traitements | 828 203 | 700 781 | ||
Charges sociales | 395 651 | 321 531 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 932 | 20 711 | ||
Autres charges | 42 364 | 36 004 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 199 | 1 729 058 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 286 | 817 872 | ||
Produits financiers de participations | 1 084 988 | 3 271 379 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 18 229 | 19 558 | ||
Total des produits financiers (V) | 1 103 217 | 3 290 937 | ||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 738 | |||
Intérêts et charges assimilées | 50 630 | 127 965 | ||
Total des charges financières (VI) | 75 368 | 127 965 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 849 | 3 162 972 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 812 136 | 3 980 844 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 507 | 429 | ||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302 286 | 7 696 473 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 284 | 26 091 | ||
Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581 077 | 7 722 993 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 508 | 30 149 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334 604 | 4 423 373 | ||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 242 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 112 | 4 470 764 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 965 | 3 252 229 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | 293 868 | 200 684 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 780 | 13 560 861 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 547 | 6 528 471 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 720 233 | 7 032 390 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 355 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 942 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173 155 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 32 339 331 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 397 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 391 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 300 059 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 32 728 726 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 410 | 12 238 | 33 648 | |
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 954 | 14 694 | 86 648 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 93 363 | 26 932 | 120 295 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Amortissements dérogatoires | 43 155 | |||
Total Provisions réglementées | 253 439 | 210 284 | 43 155 | |
TOTAL GENERAL | 253 439 | 210 284 | 43 155 | |
- Exceptionnelles | 210 284 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Créances rattachées à des participations | 14 127 963 | 14 127 963 | ||
Prêts | 1 978 729 | 1 978 729 | ||
Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
Autres créances clients | 1 115 900 | |||
Divers | 637 999 | |||
Charges constatées d’avance | 45 241 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915 908 | 17 905 832 | 10 075 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 843 | 658 817 | 6 026 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 471 842 | 471 842 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 420 795 | 420 795 | ||
Groupe et associés | 161 327 | 161 327 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 184 | 2 298 184 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 829 | 4 011 802 | 6 026 | |
Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 058 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Effectif moyen du personnel | 10 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Trois G SAS, Paris.
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