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Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 Carcs19/08/2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 521296277
Date de clôture de l'exercice 31/12/2018
Code du greffe 0202
Numéro du dépôt 2858
Numéro de gestion 2010B00131
Code d'activité 93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2017
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 19/08/2019
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale VM 02100
Adresse 02100 ST QUENTIN

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 471 248 464 734 6 514 25 806
Autres immobilisations corporelles 98 719 90 025 8 693 18 023
Immobilisations en cours 1
TOTAL (I) 569 967 554 759 15 208 43 829
Marchandises 3 193 3 193 6 237
Avances et acomptes versés sur commandes 1 340
Clients et comptes rattachés 273 986 273 986 275 488
Autres créances 359 545 359 545 193 668
Valeurs mobilières de placement 153 238
Disponibilités 2 095 2 095 1 869
Charges constatées d’avance 41 195 41 195 34 758
TOTAL (II) 680 016 680 016 666 602
TOTAL GENERAL (0 à V) 1 249 983 554 759 695 224 710 431

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 37 000 37 000
Réserve légale (1) 3 700 3 700
Report à nouveau -190 558 -128 161
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -108 862 -62 397
TOTAL (I) -258 720 -149 858
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44 846 78 580
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 600 5 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358 788 295 325
Dettes fiscales et sociales 136 668 120 910
Autres dettes 163 884 120 796
Produits constatés d’avance (2) 244 157 239 077
TOTAL (IV) 953 944 860 290
TOTAL GENERAL (I à V) 695 224 710 431
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 953 944 860 290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 44 846

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 11 108 11 108 18 195
Production vendue services 1 938 448 1 938 448 2 026 473
Chiffres d’affaires nets 1 949 556 1 949 556 2 044 668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 168 53 791
Autres produits 385 452
Total des produits d’exploitation (I) 1 972 111 2 098 912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 367 9 760
Variation de stock (marchandises) 3 044 2 539
Autres achats et charges externes 1 259 030 1 211 786
Impôts, taxes et versements assimilés 83 296 86 820
Salaires et traitements 679 572 663 018
Charges sociales 165 064 152 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28 621 33 269
Autres charges 587 1 993
Total des charges d’exploitation (II) 2 222 585 2 161 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -250 474 -62 397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 240
Total des produits financiers (V) 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -250 234 -62 397

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 141 372
Total des produits exceptionnels (VII) 141 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 141 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 113 723 2 098 912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 222 585 2 161 309
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -108 862 -62 397
Renvois : Transfert de charges 22 168 53 791

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 569 967
ACQUISITIONS Total Général 569 967

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 569 967
DIMINUTIONS Total Général 569 967

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 526 137 28 621 554 759
AMORTISSEMENTS Total Général 526 137 28 621 554 759

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Clients douteux ou litigieux 273 986 273 986
Impôts sur les bénéfices 209 720 209 720
Groupe et associés 3 899 3 899
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145 925 145 925
Charges constatées d’avance 41 195 41 195
TOTAL – ETAT DES CREANCES 674 724 674 724
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 44 846 44 846
Emprunts et dettes financières divers 5 600 5 600
Fournisseurs et comptes rattachés 358 788 358 788
Personnel et comptes rattachés 65 700 65 700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 995 65 995
T.V.A. 4 972 4 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163 884 163 884
Produits constatés d’avance 244 157 244 157
TOTAL – ETAT DES DETTES 953 944 953 944

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 27

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VM 50700 SAS, Valognes.

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