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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs07/08/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 312168594
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 73900
Numéro de gestion 2015B24145
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2015
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 07/08/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale TROIS G
Adresse 75012 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 22 255 21 409 845
Fonds commercial 3 981 878 3 981 878
Autres immobilisations incorporelles 51 100 51 100
Installations techniques, matériel et outillage industriels 434 434
Autres immobilisations corporelles 110 507 71 519 38 988
Autres participations 15 407 557 15 407 557
Créances rattachées à des participations 12 721 662 12 721 662
Autres immobilisations financières 43 935 43 935
TOTAL (I) 32 339 330 93 363 32 245 967
Avances et acomptes versés sur commandes 1
Clients et comptes rattachés 1 794 160 1 794 160
Autres créances 537 559 537 559
Valeurs mobilières de placement 400 000 400 000
Disponibilités 3 638 345 3 638 345
Charges constatées d’avance 21 809 21 809
TOTAL (II) 6 391 874 6 391 874
TOTAL GENERAL (0 à V) 38 731 204 93 363 38 637 841

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 967 136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 972 536
Réserve légale (1) 96 713
Autres réserves 15 119 938
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 032 389
Provisions réglementées 253 439
TOTAL (I) 33 442 153
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 433 472
Emprunts et dettes financières divers (4) 2 807 566
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235 099
Dettes fiscales et sociales 569 550
Autres dettes 149 999
TOTAL (IV) 5 195 688
TOTAL GENERAL (I à V) 38 637 841
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 602 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 221

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 2 514 733 2 514 733
Chiffres d’affaires nets 2 514 733 2 514 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 117
Autres produits 78
Total des produits d’exploitation (I) 2 546 929
Autres achats et charges externes 591 376
Impôts, taxes et versements assimilés 58 653
Salaires et traitements 700 781
Charges sociales 321 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20 710
Autres charges 36 004
Total des charges d’exploitation (II) 1 729 057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 817 872
Produits financiers de participations 3 271 379
Autres intérêts et produits assimilés 19 558
Total des produits financiers (V) 3 290 937
Intérêts et charges assimilées 127 965
Total des charges financières (VI) 127 965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3 162 972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3 980 844

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 428
Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 696 473
Reprises sur provisions et transferts de charges 26 091
Total des produits exceptionnels (VII) 7 722 993
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 423 372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 242
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 470 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3 252 229
Impôts sur les bénéfices (X) 200 684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 560 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 528 470
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 7 032 389
Renvois : Crédit-bail mobilier 4 797
Renvois : Transfert de charges 32 117

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 361 9 301 3 252 21 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73 060 11 409 12 516 71 954
AMORTISSEMENTS Total Général 88 421 20 711 15 768 93 363

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 253 439
Total Provisions réglementées 262 288 17 242 26 091 253 439
TOTAL GENERAL 262 288 17 242 26 091 253 439
- Financières 17 242 26 091

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 12 721 662 12 721 662
Autres immobilisations financières 43 935
Autres créances clients 60 446
Charges constatées d’avance 21 809
TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 119 126 15 075 191 43 935
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 222 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 433 251 840 435 592 817
Fournisseurs et comptes rattachés 235 099 235 099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 957 566 2 957 566
TOTAL – ETAT DES DETTES 5 195 688 4 602 872 592 817
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23 850
Emprunts remboursés en cours d’exercice 917 247

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Trois G SAS, Paris.

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