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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs08/08/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 524164894
Date de clôture de l'exercice 31/12/2017
Code du greffe 6852
Numéro du dépôt 4417
Numéro de gestion 2010B00730
Code d'activité 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2016
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 08/08/2018
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale K.T. P.
Adresse 68700 Cernay

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Fonds commercial 15 000 15 000 15 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97 424 40 115 57 310 65 201
Autres immobilisations corporelles 37 677 35 334 2 344 1 004
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 150 602 75 448 75 153 81 705
En cours de production de biens 3 254
Marchandises 3 455 3 455 4 525
Clients et comptes rattachés 61 268 61 268 59 088
Autres créances 171 045 171 045 149 940
Disponibilités 500 500
Charges constatées d’avance 8 278 8 278 17 389
TOTAL (II) 244 546 244 546 234 196
TOTAL GENERAL (0 à V) 395 148 75 448 319 699 315 901
Parts à moins d’un an 500

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 60 000 60 000
Réserve légale (1) 3 451 2 257
Report à nouveau 60 392 37 721
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 471 23 865
TOTAL (I) 135 313 123 843
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 364 65 559
Emprunts et dettes financières divers (4) 3 857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 923 79 604
Dettes fiscales et sociales 20 242 46 896
TOTAL (IV) 184 386 192 058
TOTAL GENERAL (I à V) 319 699 315 901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20 740 28 900
Dont emprunts participatifs 3 857

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 528 213 528 213 537 026
Chiffres d’affaires nets 528 213 528 213 537 026
Production stockée -3 254 -47 678
Subventions d’exploitation 500
Autres produits 2 5
Total des produits d’exploitation (I) 524 961 489 853
Variation de stock (marchandises) 1 070 3 804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 171 256 130 160
Autres achats et charges externes 208 886 231 099
Impôts, taxes et versements assimilés 818 607
Salaires et traitements 53 157 50 924
Charges sociales 30 618 22 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12 763 12 086
Autres charges 28 625 18
Total des charges d’exploitation (II) 507 193 451 155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17 768 38 699
Intérêts et charges assimilées 5 710 3 633
Total des charges financières (VI) 5 710 3 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5 710 -3 633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12 058 35 065

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000
Total des produits exceptionnels (VII) 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 427 8 694
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 427 8 694
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1 427 -5 694
Impôts sur les bénéfices (X) -839 5 506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 524 961 492 853
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 513 491 468 988
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 11 471 23 865

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 128 891 6 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500
ACQUISITIONS Total Général 144 391 6 211

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 135 102
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500
DIMINUTIONS Total Général 150 602

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62 686 12 763 75 448
AMORTISSEMENTS Total Général 62 686 12 763 75 448

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 500 500
Autres créances clients 61 268
Personnel et comptes rattachés 4 147
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 531
Impôts sur les bénéfices 3 897
T. V. A. 74 812
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 657
Charges constatées d’avance 8 278
TOTAL – ETAT DES CREANCES 241 091 241 091
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 740 20 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59 624 59 624
Fournisseurs et comptes rattachés 79 923 79 923
Personnel et comptes rattachés 886 886
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 328 11 328
T.V.A. 7 617 7 617
Autres impôts, taxes et assimilés 411 411
Groupe et associés 3 857 3 857
TOTAL – ETAT DES DETTES 184 386 184 386
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36 545
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 581

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 3
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : KTP Sàrl, Pantin.

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