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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs23/05/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 799744297
Date de clôture de l'exercice 31/12/2017
Code du greffe 7701
Numéro du dépôt 3173
Numéro de gestion 2014B00114
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 23/05/2018
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale GJF HOLDING SAS
Adresse 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2 168 2 168 2 168
Terrains 732 765 732 765 732 765
Constructions 3 947 254 2 272 670 1 674 584 1 769 554
Autres immobilisations corporelles 14 765 620 2 566 430 12 199 190 12 895 370
Autres participations 6 054 158 6 054 158 6 054 158
Autres immobilisations financières 18 679 176 18 679 176 18 679 155
TOTAL (I) 44 181 141 4 839 099 39 342 041 40 133 170
Clients et comptes rattachés 465 979 33 973 432 006 483 164
Autres créances 7 611 597 7 611 597 6 344 733
Disponibilités 211 060 211 060 148 299
Charges constatées d’avance 5 127 5 127 2 442
TOTAL (II) 8 293 763 33 973 8 259 790 6 978 639
TOTAL GENERAL (0 à V) 52 474 904 4 873 072 47 601 831 47 111 809
Parts à plus d’un an 1 671 208

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16 928 102 16 928 102
Report à nouveau -660 541 -39 029
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -505 485 -621 512
Provisions réglementées 1 094 531 879 213
TOTAL (I) 16 856 607 17 146 774
Provisions pour risques 70 000 70 000
TOTAL (III) 70 000 70 000
Autres emprunts obligataires 24 343 130 23 634 107
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 403 947 1 549 268
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 237 977 4 044 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213 484 226 723
Dettes fiscales et sociales 463 227 431 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 226
Autres dettes 10 631 8 644
Produits constatés d’avance (2) 591 617
TOTAL (IV) 30 675 225 29 895 034
TOTAL GENERAL (I à V) 47 601 832 47 111 809
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 549 739 2 754 273
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 295 139

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4 360 671 115 926 4 476 597 4 373 719
Chiffres d’affaires nets 4 360 671 115 926 4 476 597 4 373 719
Subventions d’exploitation 4 818 7 224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 451 16 343
Autres produits 3 24
Total des produits d’exploitation (I) 4 492 869 4 397 310
Autres achats et charges externes 551 296 428 474
Impôts, taxes et versements assimilés 253 421 401 708
Salaires et traitements 1 560 308 1 550 855
Charges sociales 779 607 754 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 792 607 806 450
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 402
Autres charges 6 89
Total des charges d’exploitation (II) 3 937 245 3 950 344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 555 624 446 966
Autres intérêts et produits assimilés 73 152 64 484
Total des produits financiers (V) 73 152 64 484
Intérêts et charges assimilées 791 505 779 019
Total des charges financières (VI) 791 505 779 019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -718 353 -714 535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -162 729 -267 569

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55 841
Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 760
Total des produits exceptionnels (VII) 55 841 21 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210 940 32 651
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 216 679 285 318
Total des charges exceptionnelles (VIII) 427 619 353 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -371 778 -331 943
Impôts sur les bénéfices (X) -29 021 22 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 621 862 4 483 554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 127 348 5 105 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -505 486 -621 512

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 446 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 733 313
ACQUISITIONS Total Général 44 181 481

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 445 639
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 733 334
DIMINUTIONS Total Général 44 181 141

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 048 310 792 607 1 818 4 839 100
AMORTISSEMENTS Total Général 4 048 310 792 607 1 818 4 839 100

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1 094 531
Total Provisions réglementées 879 213 215 318 1 094 531
TOTAL GENERAL 879 213 215 318 1 094 531
- Exceptionnelles 215 318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18 679 176
Autres créances clients 465 979
Divers 7 611 597
Charges constatées d’avance 5 127
TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 761 879 6 411 495 20 350 384
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 295 295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 403 651 150 570 656 857
Emprunts et dettes financières divers 145 867 2 161
Fournisseurs et comptes rattachés 213 484 213 484
Autres impôts, taxes et assimilés 463 227 463 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 226 2 226
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 102 741 717 183 3 385 558
Produits constatés d’avance 591 591
Emprunts remboursés en cours d’exercice 145 478

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.

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