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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs23/05/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | 799744297 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2017 |
Code du greffe | 7701 |
Numéro du dépôt | 3173 |
Numéro de gestion | 2014B00114 |
Code d'activité | 64.20Z Activités des sociétés hold |
Date clôture de l'exercice précédent | |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 00 |
Date de dépôt | 23/05/2018 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | GJF HOLDING SAS |
Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 2 168 | 2 168 | 2 168 | |
Terrains | 732 765 | 732 765 | 732 765 | |
Constructions | 3 947 254 | 2 272 670 | 1 674 584 | 1 769 554 |
Autres immobilisations corporelles | 14 765 620 | 2 566 430 | 12 199 190 | 12 895 370 |
Autres participations | 6 054 158 | 6 054 158 | 6 054 158 | |
Autres immobilisations financières | 18 679 176 | 18 679 176 | 18 679 155 | |
TOTAL (I) | 44 181 141 | 4 839 099 | 39 342 041 | 40 133 170 |
Clients et comptes rattachés | 465 979 | 33 973 | 432 006 | 483 164 |
Autres créances | 7 611 597 | 7 611 597 | 6 344 733 | |
Disponibilités | 211 060 | 211 060 | 148 299 | |
Charges constatées d’avance | 5 127 | 5 127 | 2 442 | |
TOTAL (II) | 8 293 763 | 33 973 | 8 259 790 | 6 978 639 |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 474 904 | 4 873 072 | 47 601 831 | 47 111 809 |
Parts à plus d’un an | 1 671 208 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 16 928 102 | 16 928 102 | ||
Report à nouveau | -660 541 | -39 029 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 485 | -621 512 | ||
Provisions réglementées | 1 094 531 | 879 213 | ||
TOTAL (I) | 16 856 607 | 17 146 774 | ||
Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
Autres emprunts obligataires | 24 343 130 | 23 634 107 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 947 | 1 549 268 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 977 | 4 044 147 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 | 11 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 484 | 226 723 | ||
Dettes fiscales et sociales | 463 227 | 431 517 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226 | |||
Autres dettes | 10 631 | 8 644 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 591 | 617 | ||
TOTAL (IV) | 30 675 225 | 29 895 034 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 47 601 832 | 47 111 809 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 739 | 2 754 273 | ||
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | 139 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 4 360 671 | 115 926 | 4 476 597 | 4 373 719 |
Chiffres d’affaires nets | 4 360 671 | 115 926 | 4 476 597 | 4 373 719 |
Subventions d’exploitation | 4 818 | 7 224 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 451 | 16 343 | ||
Autres produits | 3 | 24 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 4 492 869 | 4 397 310 | ||
Autres achats et charges externes | 551 296 | 428 474 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 253 421 | 401 708 | ||
Salaires et traitements | 1 560 308 | 1 550 855 | ||
Charges sociales | 779 607 | 754 366 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 607 | 806 450 | ||
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 402 | |||
Autres charges | 6 | 89 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 245 | 3 950 344 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 624 | 446 966 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 73 152 | 64 484 | ||
Total des produits financiers (V) | 73 152 | 64 484 | ||
Intérêts et charges assimilées | 791 505 | 779 019 | ||
Total des charges financières (VI) | 791 505 | 779 019 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 353 | -714 535 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 729 | -267 569 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 841 | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 760 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 55 841 | 21 760 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 940 | 32 651 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 734 | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 679 | 285 318 | ||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 619 | 353 703 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 778 | -331 943 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | -29 021 | 22 000 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 862 | 4 483 554 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 348 | 5 105 066 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -505 486 | -621 512 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446 000 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 313 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 44 181 481 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445 639 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 733 334 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 44 181 141 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 310 | 792 607 | 1 818 | 4 839 100 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 310 | 792 607 | 1 818 | 4 839 100 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Amortissements dérogatoires | 1 094 531 | |||
Total Provisions réglementées | 879 213 | 215 318 | 1 094 531 | |
TOTAL GENERAL | 879 213 | 215 318 | 1 094 531 | |
- Exceptionnelles | 215 318 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 18 679 176 | |||
Autres créances clients | 465 979 | |||
Divers | 7 611 597 | |||
Charges constatées d’avance | 5 127 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 761 879 | 6 411 495 | 20 350 384 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 651 | 150 570 | 656 857 | |
Emprunts et dettes financières divers | 145 867 | 2 161 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 213 484 | 213 484 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 463 227 | 463 227 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226 | 2 226 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102 741 | 717 183 | 3 385 558 | |
Produits constatés d’avance | 591 | 591 | ||
Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 478 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.
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