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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs01/10/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 430054676
Date de clôture de l'exercice 31/12/2017
Code du greffe 8401
Numéro du dépôt 11455
Numéro de gestion 2000B00231
Code d'activité 33.14Z Réparation d'équipements électriques
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2016
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 01/10/2018
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale KSB SERVICE EITB SITELEC
Adresse 84140 Montfavet

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 87 360 41 224 46 136 11 438
Fonds commercial 1 943 519 1 943 519
Autres immobilisations incorporelles 42 144 13 501 28 642
Terrains 15 244 15 244 15 244
Constructions 2 209 813 950 487 1 259 325 1 351 857
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 404 329 1 059 210 345 118 357 047
Autres immobilisations corporelles 97 596 81 890 15 706 10 822
Immobilisations en cours 40 472 40 472 41 692
Autres participations 152 152 152
Autres immobilisations financières 2 933 2 933 2 783
TOTAL (I) 5 843 567 4 089 834 1 753 732 1 791 038
Matières premières, approvisionnements 146 769 59 863 86 906 127 243
En cours de production de services 666 516 666 516 447 394
Avances et acomptes versés sur commandes 30 646 30 646
Clients et comptes rattachés 3 207 472 67 430 3 140 041 2 092 716
Autres créances 256 795 256 795 377 879
Charges constatées d’avance 1 713 1 713 1 863
TOTAL (II) 4 309 913 127 293 4 182 620 3 047 097
TOTAL GENERAL (0 à V) 10 153 481 4 217 128 5 936 352 4 838 136
Parts à plus d’un an 79 315

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 700 000 1 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 824 17 824
Réserve légale (1) 18 259 18 259
Autres réserves 8 246 8 246
Report à nouveau -3 781 674 -3 402 090
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 380 243 -379 583
TOTAL (I) -1 657 101 -2 037 344
Provisions pour risques 104 016 558 688
Provisions pour charges 351 235 351 524
TOTAL (III) 455 251 910 212
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 531 20 473
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 287 230 4 093 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 310 120 21 040
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 171 479 859 989
Dettes fiscales et sociales 953 432 766 133
Autres dettes 25 279 78 600
Produits constatés d’avance (2) 380 130 125 720
TOTAL (IV) 7 138 202 5 965 268
TOTAL GENERAL (I à V) 5 936 352 4 838 136
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 328 082 3 444 228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 531 20 473

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 197 735 197 735 145 174
Production vendue services 6 504 766 72 441 6 577 207 6 821 374
Chiffres d’affaires nets 6 702 502 72 441 6 774 943 6 966 549
Production stockée 219 122 -714 055
Production immobilisée 40 924 56 512
Subventions d’exploitation 1 000 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 497 212 316 441
Autres produits 31 356 23 951
Total des produits d’exploitation (I) 7 564 559 6 649 599
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54 183 72 370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 171 961 1 230 324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 28 008 -11 523
Autres achats et charges externes 2 515 903 2 159 330
Impôts, taxes et versements assimilés 187 923 188 982
Salaires et traitements 1 978 956 1 832 450
Charges sociales 879 692 835 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 215 659 185 144
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 528 25 985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 73 137 42 055
Autres charges 206 094 125 612
Total des charges d’exploitation (II) 7 325 050 6 686 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239 508 -36 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 64 492 57 329
Autres intérêts et produits assimilés 5 357
Total des produits financiers (V) 5 357
Intérêts et charges assimilées 89 524 72 669
Total des charges financières (VI) 89 524 72 669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -89 524 -67 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214 476 -46 709

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162 611 27 226
Reprises sur provisions et transferts de charges 430 328
Total des produits exceptionnels (VII) 592 939 27 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 427 172 92 046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 268 055
Total des charges exceptionnelles (VIII) 427 172 360 101
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 165 767 -332 874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 157 498 6 682 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 777 255 7 061 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 380 243 -379 583

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 982 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 680 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 935
ACQUISITIONS Total Général 5 665 210

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 073 023
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 767 454
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 085
DIMINUTIONS Total Général 5 843 562

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 970 741 27 504 1 998 245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 903 432 188 154 2 091 586
AMORTISSEMENTS Total Général 3 874 173 215 658 4 089 831

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur stocks et en cours 47 534 12 328 59 863
Sur comptes clients 66 230 1 200 67 430
Total Provisions pour dépréciation 113 764 13 528 127 293
TOTAL GENERAL 113 764 13 528 127 293

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 2 934
Autres créances clients 3 207 472
Personnel et comptes rattachés 10 700
T. V. A. 68 039
Autres impôts, taxes versements assimilés 560
Groupe et associés 146 413
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 084
Charges constatées d’avance 1 713
TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 468 915 3 465 981 2 934
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 531 10 531
Emprunts et dettes financières divers 2 509 694 9 694 2 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 1 171 479 1 171 479
Personnel et comptes rattachés 382 328 382 328
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 367 115 367 115
T.V.A. 200 989 200 989
Autres impôts, taxes et assimilés 3 000 3 000
Groupe et associés 1 777 536 1 777 536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 280 25 280
Produits constatés d’avance 380 130 380 130
TOTAL – ETAT DES DETTES 6 828 083 4 328 083 2 500 000

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 49 45
paradis fiscaux

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Dalkia Electrotechnics IG SAS, Avignon.

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