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Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 Carcs30/08/2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 312168594
Date de clôture de l'exercice 31/12/2018
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 93083
Numéro de gestion 2015B24145
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2017
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 30/08/2019
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale TROIS G
Adresse 75012 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 125 508 47 496 78 012 85 797
Fonds commercial 3 981 879 3 981 879 3 981 879
Autres immobilisations incorporelles 1 700 1 700 199 952
Installations techniques, matériel et outillage industriels 434 434
Autres immobilisations corporelles 139 083 90 195 48 888 40 744
Autres participations 12 183 292 10 000 12 173 292 12 173 292
Créances rattachées à des participations 21 041 096 14 738 21 026 358 14 113 225
Prêts 1 978 729
Autres immobilisations financières 10 064 10 064 10 075
TOTAL (I) 37 483 056 162 863 37 320 193 32 583 693
Clients et comptes rattachés 1 742 001 1 742 001 1 115 900
Autres créances 767 728 767 728 637 999
Valeurs mobilières de placement 400 000 400 000 400 000
Disponibilités 1 204 550 1 204 550 5 522 192
Charges constatées d’avance 18 011 18 011 45 241
TOTAL (II) 4 132 291 4 132 291 7 721 332
TOTAL GENERAL (0 à V) 41 615 346 162 863 41 452 484 40 305 025

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 967 136 967 136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 972 536 9 972 536
Réserve légale (1) 96 714 96 714
Autres réserves 24 603 196 21 487 423
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 847 927 3 720 233
Provisions réglementées 43 155 43 155
TOTAL (I) 37 530 664 36 287 196
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 916 665 681
Emprunts et dettes financières divers (4) 2 161 420 2 372 739
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 527 731 471 842
Dettes fiscales et sociales 744 583 420 795
Autres dettes 454 170 86 772
TOTAL (IV) 3 921 820 4 017 829
TOTAL GENERAL (I à V) 41 452 484 40 305 025
Dont emprunts participatifs 2 161 420

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 3 222 789 2 661 716
Chiffres d’affaires nets 3 222 789 2 661 716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 708 3 768
Autres produits 20 2
Total des produits d’exploitation (I) 3 223 518 2 665 486
Autres achats et charges externes 893 997 592 766
Impôts, taxes et versements assimilés 83 986 -4 717
Salaires et traitements 1 024 965 828 203
Charges sociales 522 983 395 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38 044 26 932
Autres charges 44 838 42 364
Total des charges d’exploitation (II) 2 608 812 1 881 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 614 706 784 286
Produits financiers de participations 1 637 432 1 084 988
Autres intérêts et produits assimilés 83 973 18 229
Total des produits financiers (V) 1 721 405 1 103 217
Dotations financières sur amortissements et provisions 24 738
Intérêts et charges assimilées 152 803 50 630
Total des charges financières (VI) 152 803 75 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1 568 602 1 027 849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2 183 307 1 812 136

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 68 507
Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 167 6 302 286
Reprises sur provisions et transferts de charges 210 284
Total des produits exceptionnels (VII) 4 167 6 581 077
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 823 44 508
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 334 604
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 823 4 379 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4 656 2 201 965
Impôts sur les bénéfices (X) 330 724 293 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 949 089 10 349 780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 101 162 6 629 547
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 1 847 927 3 720 233

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 648 20 733 6 885 47 496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86 648 17 311 13 329 90 629
AMORTISSEMENTS Total Général 120 295 38 044 20 214 138 125

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 43 155
Total Provisions réglementées 43 155 43 155
TOTAL GENERAL 43 155 43 155

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 21 041 096 21 041 096
Autres immobilisations financières 10 064 10 064
Autres créances clients 1 742 001 1 742 001
Divers 767 728 767 728
Charges constatées d’avance 18 011 18 011
TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 578 901 23 568 837 10 064
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 803 8 803
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25 114 12 726 12 388
Fournisseurs et comptes rattachés 527 731 527 731
Autres impôts, taxes et assimilés 744 583 744 583
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 615 590 2 615 590
TOTAL – ETAT DES DETTES 3 921 820 3 909 433 12 388
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 659 280

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 13

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Trois G SAS, Paris.

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