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Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 Carcs13/07/2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 794047696
Date de clôture de l'exercice 31/12/2019
Code du greffe 7608
Numéro du dépôt 3219
Numéro de gestion 2013B00727
Code d'activité 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2018
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 18
Date de dépôt 13/07/2020
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale CREATIVE DATA
Adresse 76140 Le Petit-Quevilly

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Frais de développement ou de recherche et développement 3 393 546 902 912 2 490 634 1 942 103
Concessions, brevets et droits similaires 47 250 39 588 7 662 14 121
Autres immobilisations corporelles 1 445 620 872 323 573 297 847 269
Autres participations 42 42
Créances rattachées à des participations 967 698 967 698 48 919
Autres immobilisations financières 98 448 98 448 95 448
TOTAL (I) 5 952 604 1 814 865 4 137 739 2 947 859
Clients et comptes rattachés 681 796 26 684 655 112 549 172
Autres créances 1 604 223 1 604 223 1 714 116
Disponibilités 10 346 492 10 346 492 2 483 748
Charges constatées d’avance 136 246 136 246 115 813
TOTAL (II) 12 768 757 26 684 12 742 072 4 862 849
Primes de remboursement des obligations (IV) 144 618
TOTAL GENERAL (0 à V) 18 721 361 1 841 549 16 879 811 7 955 327

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 308 440 206 331
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 21 228 067 6 393 275
Réserve légale (1) 1 000 1 000
Autres réserves 8 663 8 663
Report à nouveau -4 715 055 -1 495 773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 539 747 -3 219 283
TOTAL (I) 12 291 368 1 894 213
Emprunts obligataires convertibles 1 997 917
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 195 114 1 995 891
Emprunts et dettes financières divers (4) 199 412 274 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 602 310 477 617
Dettes fiscales et sociales 1 139 292 905 349
Autres dettes 971 17 046
Produits constatés d’avance (2) 442 444 393 038
TOTAL (IV) 4 588 443 6 061 114
TOTAL GENERAL (I à V) 16 879 811 7 955 327

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4 384 507 4 384 507 4 254 913
Chiffres d’affaires nets 4 384 507 4 384 507 4 254 913
Production immobilisée 1 259 785 1 751 153
Subventions d’exploitation 11 667 111 357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 713 263 984
Autres produits 42 181
Total des produits d’exploitation (I) 5 682 714 6 381 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 78 350 17 772
Autres achats et charges externes 4 062 595 3 197 512
Impôts, taxes et versements assimilés 65 784 69 803
Salaires et traitements 3 923 331 4 753 106
Charges sociales 1 275 263 1 603 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1 130 227 558 707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 684
Autres charges 1 059 6 596
Total des charges d’exploitation (II) 10 563 292 10 206 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4 880 578 -3 824 973
Produits financiers de participations 31 007
Autres intérêts et produits assimilés 2 028
Différences positives de change 9 495
Total des produits financiers (V) 33 035 9 495
Dotations financières sur amortissements et provisions 144 618 103 341
Intérêts et charges assimilées 116 908 98 190
Différences négatives de change 312 1 166
Total des charges financières (VI) 261 839 202 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -228 803 -193 201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5 109 382 -4 018 174

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 837 840
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 194
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 032 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3 032 -840
Impôts sur les bénéfices (X) -572 667 -799 731
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 715 749 6 391 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 255 496 9 610 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -4 539 747 -3 219 283
Renvois : Crédit-bail mobilier 283 284 93 146

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 133 761 1 259 785
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 060 1 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 313 523 139 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 144 409 921 779
ACQUISITIONS Total Général 3 641 753 2 322 299

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 393 546
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 200 47 250
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 250 1 445 620
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 066 188
DIMINUTIONS Total Général 11 450 5 952 604

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 191 658 711 254 902 912
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 939 7 849 4 200 39 588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 466 254 411 123 5 055 872 323
AMORTISSEMENTS Total Général 693 852 1 130 226 9 255 1 814 823

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
sur immobilisations – titres de participation 42
Sur comptes clients 26 684 26 684
Total Provisions pour dépréciation 42 26 684 26 726
TOTAL GENERAL 42 26 684 26 726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26 684

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 967 698 967 698
Autres immobilisations financières 98 448 98 448
Clients douteux ou litigieux 32 021 32 021
Autres créances clients 750 961 750 961
Personnel et comptes rattachés 1 640 1 640
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 22 373 22 373
Impôts sur les bénéfices 462 100 462 100
T. V. A. 80 461 80 461
Divers 352 856 352 856
Groupe et associés 612 009 612 009
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 618 3 618
Charges constatées d’avance 136 246 136 246
TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 520 431 2 454 285 1 066 146
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 195 114 479 655 1 554 959
Emprunts et dettes financières divers 198 552 101 879 96 673
Fournisseurs et comptes rattachés 602 310 602 310
Personnel et comptes rattachés 432 738 432 738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 474 586 474 586
T.V.A. 201 952 201 952
Autres impôts, taxes et assimilés 30 016 30 016
Groupe et associés 860 860
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 871 9 871
Produits constatés d’avance 442 444 442 444
TOTAL – ETAT DES DETTES 4 588 443 2 776 311 1 651 632 160 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 530 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 256 564

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Creative Data SAS, Le Petit-Quevilly.

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