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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs26/06/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 799744297
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 7701
Numéro du dépôt 4738
Numéro de gestion 2014B00114
Code d'activité 64.20Z Activités des sociétés hold
Date clôture de l'exercice précédent
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 26/06/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale GJF HOLDING SAS
Adresse 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2 168 2 168 2 168
Fonds commercial 31 570 006
Terrains 732 765 732 765 732 765
Constructions 3 947 254 2 177 700 1 769 554 1 814 270
Autres immobilisations corporelles 14 765 981 1 870 610 12 895 370 710 935
Autres participations 6 054 158 6 054 158 6 065 515
Autres immobilisations financières 18 679 155 18 679 155 12 083
TOTAL (I) 44 181 480 4 048 310 40 133 170 40 907 742
Clients et comptes rattachés 517 137 33 973 483 164 509 458
Autres créances 6 344 733 6 344 733 4 225 127
Disponibilités 148 299 148 299 318 385
Charges constatées d’avance 2 442 2 442 8 165
TOTAL (II) 7 012 611 33 973 6 978 639 5 061 135
TOTAL GENERAL (0 à V) 51 194 091 4 082 283 47 111 809 45 968 877
Parts à plus d’un an 1 092 539

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16 928 102 16 928 102
Report à nouveau -39 029 -109 092
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -621 512 70 063
Provisions réglementées 879 213 663 896
TOTAL (I) 17 146 774 17 552 968
Provisions pour risques 70 000
TOTAL (III) 70 000
Autres emprunts obligataires 23 634 107 22 945 735
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 549 268 1 689 694
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 044 147 3 164 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 1 373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226 723 133 781
Dettes fiscales et sociales 431 517 469 808
Autres dettes 8 644 9 925
Produits constatés d’avance (2) 617 1 206
TOTAL (IV) 29 895 034 28 415 909
TOTAL GENERAL (I à V) 47 111 809 45 968 877
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 754 273 3 750 921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 139 6

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4 373 719 4 373 719 4 233 108
Chiffres d’affaires nets 4 373 719 4 373 719 4 233 108
Subventions d’exploitation 7 224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 343 85 948
Autres produits 24 10
Total des produits d’exploitation (I) 4 397 310 4 319 066
Autres achats et charges externes 428 474 452 011
Impôts, taxes et versements assimilés 401 708 384 500
Salaires et traitements 1 550 855 1 431 443
Charges sociales 754 366 766 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 806 450 212 904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 402
Autres charges 89 26 162
Total des charges d’exploitation (II) 3 950 344 3 273 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 446 966 1 045 505
Produits financiers de participations 1
Autres intérêts et produits assimilés 64 484 36 552
Total des produits financiers (V) 64 484 36 553
Intérêts et charges assimilées 779 019 758 518
Total des charges financières (VI) 779 019 758 518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -714 535 -721 965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -267 569 323 540

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 760
Total des produits exceptionnels (VII) 21 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 651
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 285 318 215 318
Total des charges exceptionnelles (VIII) 353 703 215 318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -331 943 -215 318
Impôts sur les bénéfices (X) 22 000 38 160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 483 554 4 355 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 105 066 4 285 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -621 512 70 063

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 534 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 077 598
ACQUISITIONS Total Général 44 184 699

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 446 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 733 313
DIMINUTIONS Total Général 44 181 481

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 276 956 806 449 35 095 4 048 310
AMORTISSEMENTS Total Général 3 276 956 806 449 35 095 4 048 310

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 879 213
Total Provisions réglementées 663 896 215 318 879 213
Autres provisions pour risques et charges 70 000
Total Provisions pour risques et charges 70 000 70 000
TOTAL GENERAL 733 896 215 318 949 214
- Exceptionnelles 285 318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18 679 155
Clients douteux ou litigieux 517 137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 344 733
Charges constatées d’avance 2 442
TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 543 467 4 961 773 20 581 694
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 23 634 107
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 549 130 145 478 634 645
Emprunts et dettes financières divers 156 754 2 384
Fournisseurs et comptes rattachés 226 723 226 723
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 431 517 431 517
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 896 037 1 947 415 1 948 622
Produits constatés d’avance 617 617
TOTAL – ETAT DES DETTES 29 895 024 2 754 273 2 583 267 24 557 484
Emprunts remboursés en cours d’exercice 140 559

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 22

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg.

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