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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs28/07/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 315549352
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 1301
Numéro du dépôt 5733
Numéro de gestion 1979B00171
Code d'activité 73.11Z Activités des agences de publicité
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2015
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 28/07/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale ADREXO
Adresse 13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 18 557 570 12 780 857 5 776 713 5 517 181
Fonds commercial 37 381 121 37 381 121
Autres immobilisations incorporelles 54 591 54 591 110 813
Constructions 267 521 267 251 270 1 566
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 293 851 4 627 628 1 666 224 245 720
Autres immobilisations corporelles 14 803 281 12 872 081 1 931 201 2 290 335
Immobilisations en cours 769 740 769 740 740
Autres participations 40 015 40 000 15 15
Prêts 2 902 493 2 902 493 2 165 246
Autres immobilisations financières 2 215 936 2 215 936 2 582 631
TOTAL (I) 83 286 120 67 968 937 15 317 182 12 914 247
Avances et acomptes versés sur commandes 219 625 219 625 114 865
Clients et comptes rattachés 43 941 245 2 556 523 41 384 722 38 542 954
Autres créances 24 133 866 7 574 212 16 559 654 38 340 673
Disponibilités 804 783 804 783 1 177 226
Charges constatées d’avance 456 493 456 493 661 910
TOTAL (II) 69 556 012 10 130 735 59 425 277 78 837 629
TOTAL GENERAL (0 à V) 152 842 132 78 099 672 74 742 459 91 751 876

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 836 000 836 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 823 161 2 823 161
Réserve légale (1) 83 600 83 600
Autres réserves 38 553 890 38 553 890
Report à nouveau -97 450 960 -41 753 893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25 811 928 -55 697 067
TOTAL (I) -80 966 237 -55 154 309
Provisions pour risques 20 626 489 41 483 625
Provisions pour charges 9 679 920 7 893 825
TOTAL (III) 30 306 409 49 377 450
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 657 341 2 342 976
Emprunts et dettes financières divers (4) 492 954 1 889 122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 915 260 20 126 932
Dettes fiscales et sociales 56 897 887 60 083 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 726 613 496 960
Autres dettes 49 613 349 12 000 024
Produits constatés d’avance (2) 1 098 882 588 796
TOTAL (IV) 125 402 287 97 528 735
TOTAL GENERAL (I à V) 74 742 459 91 751 876

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 5 532 651 5 532 651 4 317 551
Production vendue services 275 322 619 275 322 619 276 667 323
Chiffres d’affaires nets 280 855 270 280 855 270 280 984 874
Production immobilisée 545 637 623 749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 631 995 8 161 152
Autres produits 569 054 764 232
Total des produits d’exploitation (I) 290 601 955 290 534 006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55 884 12 181
Autres achats et charges externes 94 911 655 89 372 682
Impôts, taxes et versements assimilés 9 025 581 7 906 790
Salaires et traitements 160 652 511 160 857 624
Charges sociales 39 645 722 39 597 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3 902 357 36 084 235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 169 051 415 481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 745 971 5 895 769
Autres charges 2 681 998 651 233
Total des charges d’exploitation (II) 316 790 731 340 793 717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26 188 776 -50 259 711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 343 1 479
Reprises sur provisions et transferts de charges 16 382
Total des produits financiers (V) 17 724 1 479
Dotations financières sur amortissements et provisions 8 933 397 300 923
Intérêts et charges assimilées 325 685 395 764
Total des charges financières (VI) 9 259 082 696 687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9 241 357 -695 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -35 430 133 -50 954 919

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 83 150
Reprises sur provisions et transferts de charges 29 469 343 11 005 782
Total des produits exceptionnels (VII) 29 469 426 11 005 932
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 645 110 9 442 044
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 302
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 866 080 7 661 510
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 511 190 17 103 856
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8 958 236 -6 097 924
Impôts sur les bénéfices (X) -659 969 -1 355 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 320 089 105 301 541 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 345 901 033 357 238 484
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -25 811 928 -55 697 067

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 882 855 4 058 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 266 401 2 869 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 787 892 1 238 991
ACQUISITIONS Total Général 76 937 147 8 166 904

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 948 353 55 993 282
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 140 22 134 394
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 868 438 5 158 444
DIMINUTIONS Total Général 948 353 869 579 83 286 120

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 254 861 2 907 117 50 161 978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 728 040 995 240 -43 680 17 766 959
AMORTISSEMENTS Total Général 63 982 900 3 902 357 -43 680 67 928 937

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 10 889 225
Provisions pour garanties données aux clients 183 000
Provisions pour pensions et obligations similaires 9 679 920
Autres provisions pour risques et charges 9 554 265
Total Provisions pour risques et charges 49 377 450 14 971 236 34 042 277 30 306 409
sur immobilisations – titres de participation 40 000
Sur comptes clients 2 274 328 1 169 051 886 857 2 556 523
Autres provisions pour dépréciation 7 574 212 7 574 212
Total Provisions pour dépréciation 2 314 328 8 743 263 886 857 10 170 735
TOTAL GENERAL 51 691 778 23 714 499 34 929 134 40 477 144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5 915 022 5 459 791
- Financières 8 933 397
- Exceptionnelles 8 866 080 29 469 343

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Prêts 2 902 493
Autres immobilisations financières 2 215 936
Autres créances clients 43 941 245
Personnel et comptes rattachés 582 960
T. V. A. 5 405 048
Autres impôts, taxes versements assimilés 118 634
Groupe et associés 17 950 944
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76 279
Charges constatées d’avance 456 493
TOTAL – ETAT DES CREANCES 73 650 034 68 531 604 5 118 429
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 657 341 1 657 341
Emprunts et dettes financières divers 492 954 380 594 112 360
Fournisseurs et comptes rattachés 13 915 260 13 915 260
Personnel et comptes rattachés 25 199 401 25 199 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 985 809 12 985 809
T.V.A. 13 321 677 13 321 677
Autres impôts, taxes et assimilés 5 391 000 5 391 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 726 613 1 726 613
Groupe et associés 14 513 246 14 513 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 100 103 35 100 103
Produits constatés d’avance 1 098 882 1 098 882
TOTAL – ETAT DES DETTES 125 402 287 125 289 928 112 360

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Milee SAS, Aix-en-Provence.

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